اصول تابلو خوانی پیشرفته با مهدی افضلیان

مهدی افضلیان مقالات اموزشی سطح متوسط

تابلو خوانی پیشرفته

تابلوخوانی یعنی بررسی شواهد خرید و فروش یک سهم در بورس. در واقع، تابلوخوانی برای تشخیص میزان قدرت سهم است. در این آموزش با تابلوخوانی در بورس آشنا می‌شویم، با ما همراه باشید:

اصول تابلو خوانی پیشرفته با مهدی افضلیان

 

انواع قیمت در تابلوخوانی: در تابلو خوانی شاهد ۳ نوع قیمت هستیم، ازجمله:

  • قیمت پایانی
  • آخرین قیمت
  • اولین قیمت

یک مثال: فرض کنید اولین معامله یک سهم با قیمت ۴۲۰ تومان، قیمت پایانی، ۴۱۰ تومان و قیمت آخرین معامله یک سهم، ۴۳۵ تومان انجام شده است. حال چه انتظاری برای قیمت این سهام در روزهای آینده داشته باشیم؟

در رفتارشناسی بازار می‌گوییم که قیمت سهم از ۴۲۰ تومان به ۴۱۰ تومان رسیده است. بنابر این میزان عرضه بیشتر از میزان تقاضا است. یعنی در نماد شرکت فشار فروش وجود داشته و همین باعث شده است تا قیمت سهام شرکت کاهش یابد.

چنانچه قیمت یک سهم را بررسی کردید و متوجه شدید که آخرین قیمت سهم برای مثال مثبت ۳ درصد و قیمت پایانی منفی یک درصد است، پس این مطلب نمی‌تواند نشان‌ دهنده خرید باشد بلکه به عنوان یک هشدار معاملاتی است.

جهت مطلع شدن از انتشار دوره های جدید از استاد مهدی افضلیان ، لطفا شماره موبایلتون وارد کنید

فیلتر معاملاتی:

برای آنکه نخواهیم هر سهم را به صورت مجزا، بررسی کنیم که آیا این سهم یک سیگنال معاملاتی است یا خیر، در دیده‌ بان‌ بازار با استفاده از فیلترها می توانیم تمامی سهم ها را مورد بررسی قرار دهیم.

 

پول هوشمند:

پول هوشمند به این صورت است که حجمی از پول، توسط گروهی وارد یک سهم شده و باعث رشد آن سهم می گردد، و پس از رشد، آن گروه  پول خود را از سهم خارج کرده و بعد از آن بعضاً شاهد کاهش ارزش سهم خواهیم بود که این مسئله رابطه ی مستقیم با حجم معاملات دارد.

حال می خواهیم بدانیم حجم معاملات یک سهم چگونه میتواند یک سیگنال معاملاتی مثبت باشد:

فرض کنید میزان حجم معاملات سهام یک شرکت در یک روز معاملاتی، دو میلیون برگ سهم و در روز بعد ۱۸۰۰۰۰۰ برگ سهم و در روز بعد دو میلیون و ۵۰۰ هزار برگ سهم و نهایتاً در روز آخر ۱۹۰۰۰۰۰ برگ سهم باشد، به لحاظ حجم معاملات ما هیچ چیزی در این سهم ندیدیم و میانگین حجم معاملات برای این شرکت به عنوان مثال چیزی حدود ۲ میلیون برگ سهم است.

حال در یک روز خاص دیگر حجم معاملات این سهم را بررسی می کنیم و به یکباره می‌بینیم که حجم معاملات این سهم پنج میلیون برگ سهم است، پس این برای ما یک سیگنال هشدار دهنده معاملاتی است که می تواند یا در جهت خروج نقدینگی باشد و یا در جهت ورود نقدینگی.

حال ما باید این سیگنال را به همراه دو عامل دیگر بررسی کنیم . پس با ما همراه باشید 

پس ما می توانیم با توجه به این نوع حجم معاملات، فیلتر پول هوشمند را لحاظ کنیم، و از فیلتر بخواهیم سیگنالی را ارائه کند که حجم معاملات آن ۳ برابر میانگین ۵ روز قبل باشد.

اصول تابلو خوانی پیشرفته با مهدی افضلیان

 

همان طور که گفتیم، برای تشخیص اسمارت مانی یا پول هوشمند باید چند عامل را بررسی کنیم:

حجم معاملات: که یا با ورود نقدینگی و یا با خروج نقدینگی به یررسی سهم می پردازیم.

وضعیت تکنیکالی سهم: یعنی اگر حجم معاملات را سیگنال گرفته و اندیکاتور، سیگنال های x,z,a,c,b را به ما داده باشد، برای هرکدام از آنها، باید وضعیت تکنیکال سهم را بررسی کنیم.

قدرت خریدار بر فروشنده: برای مثال چنانچه نسبت خریدار به فروشنده 70 به 30 باشد، در اینجا شاهد فروش نقدینگی خواهیم بود.

رفتار معاملاتی بازار: که همان مشاهده آخرین قیمت معامله و قیمت پایان است.

 

و در نهایت:

با بررسی کلیه مطالبی که ذکر شد متوجه می شویم که یک سهم مشخص ورود نقدینگی را در پی خواهد داشت یا خروج نقدینگی 

 

شما می توانید برای بررسی بیشتر این آموزش، ویدئو کامل را از طریق لینک زیر مشاهده فرمایید:

سطح مقدماتی

آموزش انواع صندوق‌های سرمایه گذاری به صورت کلی

اگر دوست دارید راجع به انواع صندوق های سرمایه گذاری اطلاعاتی کسب کنید، این مقاله می تواند راهگشا باشد . کسانی که این صندوق ها را مدیریت می کنند افراد متخصص و ماهری هستند که ریسک سرمایه‌گذاری را برای سهام دار کاهش می دهند.

سطح مقدماتی

با این اصول، خودت بازار رو تحلیل کن + اصول کلی تحلیل تکنیکال

با ما همراه باشید تا با یکی از بهترین روش های تحلیل تکنیکال بازار آشنا شوید . دو روش اصلی برای تحلیل بازار بورس و فارکس، عبارتند از : تحلیل بنیادی یا فاندامنتال و تحلیل تکنیکال در این مقاله با این تحلیل ها اشنا خواهیم شد